第三代半导体板块大涨8.1%!基金经理:布局科技核心资产要遵循这一原则

  余世鹏

  14日A股放量回升,第三代半导体板块大涨8.1%,成为两市焦点。

  有基金经理认为,随着5G手机出货量的持续增加,5G驱动的换机潮将到来,有望促进相关科技公司的业绩持续释放,当前应遵循“存优去劣”原则布局5G设备、传输网、云计算等科技核心资产。其中,半导体板块作为科技产业的底层支撑,未来有望多点开花。

  第三代半导体板块涨8.1%

  14日,两市股指齐齐高开,随后集体冲高并持续高位震荡,市场赚钱效应明显。截至收盘,三大股指悉数收涨。得益于环保、稀土、光伏等板块的带动,创业板表现再次胜过主板,全天上涨1.42%,收报2572.60点。

第三代半导体板块涨8.1% 基金经理:布局科技核心资产遵循这一原则

  数据来源:Wind

  盘面上,随着低价股炒作告一段落,资金再次接棒科技成长等前期热门板块。继上周五上涨1.46%后,第三代半导体板块14日全天又大涨8.1%,计算机、光学光电子等科技细分板块也闻风而动,涨幅均超2%,成为两市关注焦点。

第三代半导体板块涨8.1% 基金经理:布局科技核心资产遵循这一原则

  数据来源:Wind

  在上述板块带动下,资金交投也在持续回升。Wind数据显示,14日两市累计成交金额超过7500亿元,较上一交易日的不足7000亿元,明显放量。

  前海联合基金指出,从上周五起,新能源、电子等成长板块已在轮番走强,股指企稳回升。可以说,此前的市场情绪担忧,已逐步得到缓解。

  招商基金则认为,在外围相关因素作用下,海外市场的波动率仍将维持在高位,但出现流动性风险的概率较低。考虑到国内经济仍在改善,A股整体指数的下行空间不大。相反,在中长期震荡上行趋势不变的情况下,短期调整则会带来优质个股配置机会。

  换机潮有望促进业绩释放

  中欧基金投资研究部成长组投资总监周应波表示,去年至今,有一批科技公司市场表现较好,只是此前市场对部分公司的判断有些不理性,叠加主板的消费、医药等行业股票估值较高,创业板的波动放大也是合理的,有望把过去两年积累的高估值消化掉。

  诺安基金指出,从最新的金融信贷数据来看,国内信用环境维持了向好态势。良好的社融恢复状态,将进一步促进实体经济增速的回升,预计四季度经济增速有望回到疫情前水平。“未来,随着科创板50ETF基金的募集发行,将有一定规模的增量资金进入科创板市场。”

  同样,针对科技板块,创金合信科技成长股票基金经理周志敏认为,从产业周期的角度来看,5G、云计算、物联网、信创等行业的持续发展,有望给科技行业带来新一轮成长周期,相关公司的业绩也有望逐步实现。从中国信息通信研究院最新披露的2020年8月国内手机市场运行分析报告来看,8月份国内5G手机出货量在同期手机出货量中占比超过六成。接下来随着5G版iPhone 12的发布,5G驱动的换机潮将来临。 

  “从目前的政策来看,国内以5G、数据中心、基础软件为代表的新基建确定性较好,相关公司业绩也相对确定。”周志敏说。

  布局科技核心资产

  周应波认为,从经济中长期视角和企业竞争力角度,市场选出了科技、医药、消费三大赛道,并在一段时间内出现了较为极致的行情演绎。长期看科技相关赛道没有问题,未来还将在其中选股。

  周志敏建议,接下来可重点布局科技板块的核心资产,如5G设备商、传输网、云计算等板块,以及信创产业、新能源车的政策驱动机会,物联网中个股的机会(包括车联网、产业互联网、新型硬件等)。同时,半导体行业作为上述新兴产业的底层支撑,未来有望持续发展,多点开花。

  “我继续看好消费和科技板块。消费方面,会看好可选消费和医药。科技方面,看好新能源和5G终端和应用。新能源的投资逻辑在于平价周期来临和渗透率提升的阶段来临,5G终端应用的逻辑是换机周期的启动,5G应用则意味着数字化生活时代的来临。”银华基金董事总经理、主动股票投委会副主任兼银华中小盘基金经理李晓星说。

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责任编辑:陈志杰

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