9月17日,中金瑞泰灵活配置混合(010218 )将正式发行,募集期2020-09-18 至2020-12-17。业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*45%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率调整)*5%。

  行业配置:从行业规模、集中度、景气度等维度对行业景气进行定量及定性评估,以判断行业在中长期的成长潜力。通过聚焦以下几类赛道,在行业配置层面获取超额收益:1)处于行业规模提升初期的行业;2)有集中度提升逻辑的行业;3)行业自身景气周期在筑底回升的行业。个股选择上,在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方法,挑选出受惠于经济转型并具有核心竞争力的上市公司。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,从竞争优势、盈利模式、公司治理等角度,对上市公司的竞争优势进行定性评估。

  基金经理邱延冰,博士,投资经理年限0.21年,历任管理基金数4只,在任管理基金数4只,在管基金总规模24.06亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,在管产品均在建仓期。

  策略:聚焦三类行业赛道  定性和定量分析相结合挑选具有核心竞争力公司

  投资目标,在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的50%,投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。将根据上月最后一个交易日中证500指数的市净率P/B在过去10年每日市净率P/B中的分位,对本月的股票投资比例做出调整:

[新基]中金瑞泰灵活配置发行:邱延冰管理 投资经理年限不满1年

  投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略。

  股票投资策略,结合行业配置与个股选择,在景气度向上的行业中,选择具备内生性增长基础的价值创造型企业,并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。包括行业配置、个股选择、港股通标的股票投资策略、仓位配置策略。行业配置:从行业规模、集中度、景气度等维度对行业景气进行定量及定性评估,以判断行业在中长期的成长潜力。通过聚焦以下几类赛道,在行业配置层面获取超额收益:1)处于行业规模提升初期的行业;2)有集中度提升逻辑的行业;3)行业自身景气周期在筑底回升的行业。

  个股选择,在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方法,挑选出受惠于经济转型并具有核心竞争力的上市公司。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,从竞争优势、盈利模式、公司治理等角度,对上市公司的竞争优势进行定性评估。此外,该基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

  港股通标的股票投资策略,将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)港股通每日额度应用情况;3)人民币与港币间的汇兑比率变化。

  普通债券投资策略包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策略。

  基金经理:邱延冰在任4产品管理总规模24.06亿元  投资经理年限0.21年

  邱延冰,博士,历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员,投资一处投资经理,投资二处副处长、处长(期间外派香港华安投资有限公司,担任副总经理兼投资总监);丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究副总监(主持工作);和泰人寿保险股份有限公司总经理助理兼投资总监。2020年1月加入中金基金管理有限公司,现任公司副总经理。2020年7月起担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,邱延冰投资经理年限0.21年,历任管理基金数4只,在任管理基金数4只,在管基金总规模24.06亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,在管产品均在建仓期。

[新基]中金瑞泰灵活配置发行:邱延冰管理 投资经理年限不满1年数据来源:WIND 截止日期:2020-09-16
[新基]中金瑞泰灵活配置发行:邱延冰管理 投资经理年限不满1年
[新基]中金瑞泰灵活配置发行:邱延冰管理 投资经理年限不满1年数据来源:WIND 截止日期:2020-09-16

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:公司观察

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