来源:全球财说

  作者:尹柏

  出品:全球财说

  2020年公募基金进入爆发期, 目前新成立基金数量已超过2019年全年。

  Wind数据显示,截至2020年9月18日,2020年新成立基金数量为1043只,而2019年全年为1042只。发行份额方面,以2.17万亿份远超上年全年的1.42万亿份,创年度历史纪录。

  其中,混合型基金新成立数量为455只,占比50.63%,此两项数据上年全年分别为307只和19.27%。发行份额方面,2020年为1.10万亿份,远远超过2019年全年的0.27万亿份。

  今天,我们来看看宝盈基金。

  新发基金不间断

  张仲维所管基金近期下滑明显

  以认购起始日计算,2020年宝盈基金共发行12只新基金,其中股票型基金3只,混合型基金3只(偏股2只、偏债1只),债券型基金6只。

  权益类基金经理以张仲维、肖肖为主,各分管两只基金,另一只则由基金经理吕姝仪管理。近些年,宝盈基金先后流失王茹远及“宝盈四小龙”等多位干将,一直致力培养出新的扛旗人物,但至今尚无明星基金经理。

  《全球财说》查询数据发现,宝盈基金权益类基金进入7月后发行频繁,然而4名权益类基金经理所管理的多数基金跑输同类、排名巨降。

  先来看看,正在发行新基金的基金经理张仲维,累计任职时间5年又36天,自2015年5月加入宝盈基金,现任管理10只基金,基金资产总规模103.06亿元,目前为宝盈基金管理规模最大的权益类基金经理。

  这主要源于2020年8月3日,张仲维管理宝盈创新驱动(009491. OF)认购发行,其合并资产净值达58.21亿元,占其管理规模超50%。

  上述基金尚处于封闭期,先看看张仲维所管理的其他权益类基金及灵活配置混合型基金。

  综合来看,宝盈人工智能股票A(005962. OF)、宝盈互联网沪港深混合(002482. OF)、宝盈科技30混合(000698. OF)3只基金业绩表现不错,但表现逐步下滑。

  3只基金近1月表现均跑输同类平均及沪深300,其中混合型基金排名已下滑至倒数15%之列。

宝盈基金权益类产品近期下滑明显 新发基金频遭无人扛旗尴尬

  数据来源:天天基金网Wind, 截至2020年9月18日

  制图:全球财说

  通过数据可以看出,张仲维所管理的3只基金走势极为相似,《全球财说》发现虽然基金成立时间间隔较远,但选股几乎一致,3只基金持仓标的前10位中,相似度高达90%。

  对此,宝盈基金回复《全球财说》称,主要源于上述3只基金的托管银行不同,覆盖客户群不同,为不同客群提供一致服务;同时,基金经理严格遵循能力圈,投资风格不漂移,经深度研究创造收益。

  张仲维所管理新基金不断发行,继8月初发行宝盈创新驱动后,9月10日再次发行宝盈发展新动能。

  按照宝盈基金说法,上述2只新基金均归属不同银行托管,那持仓应会延续此前投资池内标的,如此所管多只基金投资标的相似,未免降低宝盈基金整体的抗风险能力。

  权益类无人扛旗

  李进、肖肖所管基金“一塌糊涂”

  需要一提的是,近期长春高新(000661. SZ)自9月14日跌停后,便被市场所格外关注。其股价8月攀至高点后便持续下跌,现已跌至6月中旬水平。

  数据显示,截至2020年二季度末,宝盈基金共有18只基金共持有217.98万股长春高新,所持市值位居整体持仓第二位。

  其中,权益类基金经理李进所管理的4只基金中,有3只持仓中长春高新占比第一,分别为宝盈鸿利收益A(213001. OF,持仓比例8.72%)、宝盈先进制造A(000924. OF,持仓比例9.96%)、宝盈研究精选(008227. OF,持仓比例9.19%)。

  基金经理李进累计任职时间为3年又339天,现任基金资产总规模为82.78亿元。

  值得注意的是,进入2020年三季度,李进所管理上述3只基金也出现明显下滑,且均跑输沪深300及同类平均。

宝盈基金权益类产品近期下滑明显 新发基金频遭无人扛旗尴尬

  数据来源:天天基金网Wind, 截至2020年9月18日

  制图:全球财说

  其中,2019年12月成立的宝盈研究精选下滑最为明显,其近6月排名还处于前6%,近1月直接下滑至80%开外。

  需要提及的还有基金经理肖肖,所管理的宝盈品牌消费A(006675. OF)自2019年6月成立以来,已超一年时间,业绩并不亮眼,最近还出现明显下滑。

  宝盈品牌消费A近1月涨幅为-6.41%,同类排名88.10%;近3月涨幅为8.85%,同类排名94.23%。同时合并资产规模也下滑至0.70亿元,进入迷你基金行列。

宝盈基金权益类产品近期下滑明显 新发基金频遭无人扛旗尴尬

  图片来源:天天基金网

  除此外,基金经理肖肖所管理的宝盈新锐混合A(001543. OF)在不足半月的时间中,收益率和排名均出现巨降,近1周收益率为-2.04%,同类平均为1.95%,沪深300为2.37%,在同类3675只基金中排名3666位。

  要知道此只基金在近3月同类排名中还处于前10%,突然下滑至“吊车尾”着实匪夷所思。从持仓来看,该基金主要为白酒、生猪股。

  并且,同为基金经理肖肖管理持仓较为相似的宝盈资源优选混合(213008. OF)也出现相同情形,近1周、近1月收益率及排名骤降,这一切是怎么了?

宝盈基金权益类产品近期下滑明显 新发基金频遭无人扛旗尴尬

  图片来源:天天基金网

  截至2020年6月30日,宝盈资源优选混合资金规模为21.70亿元,不免有诸多投资者在该基金吧中抱怨,甚至有人质疑老鼠仓。

  需要注意的是,基金经理肖肖在2020年度也拥有2只新发行基金,其中2020年3月开始认购的宝盈龙头优选A(008303. OF)虽然成立时间较短,但目前尚也只能用不佳形容,持仓同样为白酒、生猪类股票。

  对于宝盈基金旗下权益类产品近期收益率普遍下滑,《全球财说》致函宝盈基金询问,得到的答复过于官方,称“三季度以来,A股市场整体大幅震荡,基金净值也同步有所波动,无论是大盘还是个股,短期的波动都是正常且难以预测的”。

  但是,跑输同类平均及沪深300也是不争事实。

  哦对了,基金经理吕姝仪忘记提及,2020年也有1只所管新基金发行,只是从业绩来看,其所管理的2只混合型基金均不理想。

宝盈基金权益类产品近期下滑明显 新发基金频遭无人扛旗尴尬

  图片来源:天天基金网

  权益类无人可以担起扛旗大任,这是宝盈基金所面临的致命问题。新基金频发,不如多培养能力、提升收益,“新瓶装旧酒”着实没有看点。

 

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