原标题:背道而驰:百亿私募连续五周减仓,股票私募整体仓位仍上升

  9月21日,A股市场高开低走,缩量收跌,市场交易气氛平淡。

  截至收盘,上证综指跌0.63%,报3316.94点;科创50指数跌0.44%,报1397.75点;深证成指跌0.72%,报13149.5点;创业板指1.03%,报2569.22点。

  值得注意的是,百亿私募和股票私募整体仓位继续背道而驰,百亿私募连续5周减仓,但股票私募整体仓位连续三周上涨。

  私募排排网组合大师数据显示,截至9月21日,股票私募整体仓位指数为77.62%,环比上周上涨了0.54个百分点,这已经是该指数连续三周上涨,连续27周超过70%。

  其中,57.64%的股票私募仓位超过8成,28.83%的股票私募仓位介于5-8成之间,仅13.54%的股票私募仓位低于5成。从整体数据来看,股票私募对于当前市场行情依旧偏乐观,普遍仓位较高。

  不过,不同规模私募操作现分歧,百亿私募减仓幅度最大,五十亿规模私募加仓幅度最大。

  百亿私募环比此前一周减仓0.83个百分点,仓位指数降至79.16%,连续2周跌破80%。五十亿规模私募则加仓了0.75个百分点,仓位指数升至77.71%。

  虽然百亿私募最近连续五周减仓,但仓位指数依旧是所有规模私募中仓位最高的,其中59.88%的百亿私募仓位超过8成,仅6.98%的百亿私募仓位低于5成。

背道而驰:百亿私募连续五周减仓 股票私募整体仓位仍上升

  私募排排网资深研究员刘有华认为,百亿私募最近仓位指数下降,与百亿私募频繁发行新产品有关,新产品建仓需要周期,从而拉低了整体仓位水平。

  与此同时,私募新产品的发行却持续升温。

  私募排排网数据显示,9月14日至9月18日期间,共有662只私募产品完成备案登记,较此前一周增长101只,再度回到年内高位。

  其中证券私募管理人备案产品达469只,在新增备案产品中占比70.85%,其中有76家私募至少备案了2只及2只以上产品,15家私募单周备案基金数量超过3只。不乏林园投资、星石投资等知名私募。

  很快将进入四季度,对于未来市场,在私募排排网举办的第五届中国FOF&MOM基金管理人年会上,云溪基金总经理阳勇认为,当前依然处于牛市的中期,“阶段性调整可能往下再跌10%,但是再难深跌了”。

  百亿私募银叶投资首席策略官陈琦指出,股市的赚钱效应已经成功吸引了机构资金不断流入,再加上相对宽松的货币政策和外资的进入,人民币资产的吸引力持续上升势头不减,这些因素都利好权益市场。从投资主线来看,除了科技、消费主线,也比较看好估值修复的板块。

  此外,尽管医药板块近期回调明显,但不少私募仍表示继续看好。

  潮金投资创始人刘跃刘跃认为,医疗耗材企业(特别是心脏支架、骨科等领域)三四季度业绩有望大幅改善,这些生活中的投资机会值得重点关注。

  于翼资产表示,目前板块内估值居前的创新药龙头、创新药第三方服务、医疗服务、器械龙头、创新耗材、疫苗等标的业绩高成长性在近一到两年内将得到持续验证。展望未来,器械、疫苗等行业的景气度在疫情后大概率进一步提升,CRO/CDMO、医疗服务等景气周期有望持续超市场预期。

  阳勇表示,医药是个长阳行业。随着中国老龄化的趋势不断发展,创新药、肿瘤药或者疫苗的需求将越来越大,创新医疗器械、医疗保健领域龙头股也将持续向好。消费方面,类似高端酒、调味品都是大牛股聚集的领域。

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责任编辑:陈志杰

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