汇丰晋信基金是星涛:影视旅游显著复苏 关注顺周期行业机会

  长达8天的国庆中秋长假落下帷幕。据中国旅游研究院统计,8天长假期间,全国共接待游客6.37亿人次,实现旅游收入4665.6亿元,按可比口径分别同比恢复79%和69.9%。而沉寂已久的大荧幕也在长假期间迎来爆发。据灯塔专业版数据,截至10月7日,国庆档、中秋档合计电影票房已经超过40亿,与2019年“最牛国庆档”(含中秋票房)仅相差约8.31亿元。

  对于长假期间旅游和影视市场的火爆,汇丰晋信消费红利基金、双核策略基金 基金经理 是星涛认为,长假消费数据相比五一期间继续显著复苏,但同比增幅仍未转正,整体数据可能略低于市场先前预期。而数据完全转正可能还需要等待元旦-春节假期。

  是星涛认为,目前旅游和影视行业整体仍处于左侧寻底阶段,不排除短期仍有波动或调整。但整个行业基本面已经向好,可以积极关注。

  另外,对于整个消费板块的投资机会,是星涛认为,乘用车、重卡、动物保健等景气度向上且估值不高的行业,以及传媒、航空、景区等前期疫情受损、后市景气向上的顺周期行业机会较大。

  首先,乘用车和重卡目前估值不高,且在前期的市场调整中表现出较强的抗跌性,部分个股甚至创下新高。

  其次,前期动物保健行业涨幅较大,近期市场情绪有了一定回落,但行业长期向上的逻辑仍未改变。

  最后,可随着韩国面板企业产能的如期退出,近期国内面板行业迎来周期向上,主流产品价格逐旬上涨,后续有望进入较好盈利阶段。

  风险提示

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责任编辑:石秀珍 SF183

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