原标题:创金合信3指基清盘 业绩分化9只权益前7月涨不足10% 中国经济网

  中国经济网北京8月12日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,A股市场持续演绎结构性行情,公募基金也再次展现出团队择股优势,年内已有个别权益基金实现净值翻倍增长。在良好的赚钱效益下,新基金发行也异常火爆。然而,另一方面,基金清盘事件也时有发生,近日,创金合信基金旗下就有3只基金发布清盘公告,分别是创金合信国证A股指数、创金合信国证2000指数、创金合信国证1000指数

  此外,中国经济网记者注意到,该公司旗下的创金合信春来回报一年定开混合也于近日公告称,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议终止《基金合同》的事项。而这也暴露出创金合信旗下部分权益基金同时面临着业绩欠佳与规模迷你问题。

  数据显示,从今年前7月业绩来看,创金合信旗下权益基金存在严重的业绩两极分化情况,绩优基金与业绩欠佳基金首尾相差超过90%。其中,共有9只(各类份额分开计算)权益类基金前7月收益率低于10%,在全市场权益基金业绩排行榜中也处于垫底水平。

  创金合信3只基金同日清盘 规模迷你成硬伤

  8月5日,创金合信基金旗下3只发起式基金同时发布清盘公告,分别是创金合信国证A股指数、创金合信国证2000指数、创金合信国证1000指数。资料显示,发起式基金由基金管理人及高管作为基金发起人认购基金的一定数额方式发起设立,发起式基金降低了募集成立的门槛,同时强化了基金退出机制,即发起式基金需在基金合同中约定,基金合同生效三年后,若基金资产规模低于2亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开持有人大会的方式延续。

  创金合信国证A股指数成立于2017年12月28日,创金合信国证2000指数、创金合信国证1000指数均成立于2018年2月7日,3只基金的成立门槛均为1000万元。数据显示,创金合信国证2000指数、创金合信国证1000指数的募集规模仅略高于成立门槛,首次设立募集(不包括认购资金利息)分别为1005.72万元、1034.10万元,创金合信国证A股指数的首次设立募集(不包括认购资金利息)也仅为1188.15万元。

  经过2年多的运作,上述3只基金的业绩表现并无亮点,且规模始终不高,截至今年二季度末,三只基金份额依然以公司自有资金为主,份额不见起色。自2020年7月2日起,3只基金进入清算期,基金最后运作日为2020年7月1日。

  清算公告显示,截至7月1日,创金合信国证A股指数的A类基金份额净值1.0778元,C类基金份额净值1.0690元,基金份额总额1135.40万份,其中A类基金份额589.33万份,C类基金份额546.07万份。

  截至7月1日,创金合信国证2000指数的A类基金份额净值1.0776元,C类基金份额净值1.0737元,基金份额总额1081.03万份,其中A类基金份额515.61万份,C类基金份额565.43万份。

  截至7月1日,创金合信国证1000指数的A类基金份额净值1.1269元,C类基金份额净值1.1217元,基金份额总额1021.49万份,其中A类基金份额505.08万份,C类基金份额516.41万份。

  事实上,基金规模“迷你化”一直是创金合信基金难以摆脱的硬伤。据中国网财经报道,截至今年二季度末,不计已清盘的基金,创金合信基金旗下48只基金中仍有13只份额低于0.5亿份,其中有3只份额甚至不足0.1亿份,份额最少的创金合信季安鑫3个月份额仅余54.48万份。而创金合信基金基金旗下目前共有18只股票型基金、12只混合型基金,30只权益类基金中共有9只份额低于0.5亿份,此外,创金合信基金旗下还有4只权益类基金份额低于1亿份。

  而针对基金规模迷你问题,创金合信基金称,公司旗下规模较小的基金,其中有大部分基金为以丰富产品线的战略布局及为投资者提供更多选择为目的的发起式基金。对于规模小的基金,公司通过与现有合作渠道持续营销、拓宽营销渠道及基金转型等不同方式增加基金规模。

  前7月9只权益涨不足10% 创金合信春来回报或面临清算

  除了基金规模迷你、面临清盘压力以外,创金合信旗下基金还存在严重的业绩两极分化情况,从今年前7月业绩来看,就权益类基金而言,该公司旗下绩优基金与业绩欠佳基金首尾相差超过90%。

  据同花顺数据显示,前7月创金合信旗下共有9只(各类份额分开计算)权益类基金收益率低于10%,在权益基金业绩排行榜中处于垫底水平。黄弢管理的创金合信春来回报一年定开混合C、创金合信春来回报一年定开混合A则略有亏损。

  中国经济网记者注意到,上述前7月收益率低于10%的权益基金也普遍规模迷你,若将各类份额合并计算,截至二季度末,除了创金合信鑫收益混合规模超过2亿元以外,创金合信春来回报一年定开混合、创金合信金融地产股票、创金合信上证超大盘量化的规模分别为0.10亿元、0.08亿元、0.15亿元。

  具体来看,创金合信春来回报一年定开混合C、创金合信春来回报一年定开混合A成立于2018年6月7日,在前7月的收益率分别为-1.11%、-0.69%,截至7月31日收盘,这两只基金的累计单位净值分别为1.0467元、1.0000元。

  据天天基金网数据显示,自2019年以来,创金合信春来回报一年定开混合至今已连续6个季度没有配置股票资产,而是选择配置债券及现金。因此,在2019年沪深300指数大涨33.59%的情况下,该基金A、C份额仅分别上涨1.84%、7.47%。而今年二季报显示,创金合信春来回报一年定开混合用以配置债券的资金占基金总资产的比例达77.07%,且主要用来配置21国债⑺。但今年来债市总体进入震荡期,因此该基金年内业绩处于垫底水平。

  不过,创金合信春来回报一年定开混合虽然现任基金经理是黄弢,但黄弢是在2020年6月22日才开始管理该基金,至今其任职回报为0.13%。此前该基金还经历过3任基金经理,但任职回报皆不佳。2018年6月7日至2018年7月8日,该基金由程志田、谢东旭管理,任职回报-0.62%;2018年7月9日至2019年6月12日,程志田独立管理,任职回报0.39%;2019年6月13日至2020年6月21日,郑振源与董梁共同管理,任职回报-0.11%。

  中国经济网记者注意到,8月6日,创金合信基金管理有限公司发布了关于以通讯方式召开创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告,称公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议终止《基金合同》的事项。

  与之相比,创金合信金融地产股票、创金合信上证超大盘量化则有所不同,这2只基金在今年前两个季度投资于股票资产占净值的比例都在90%以上,却因为所重仓个股年内表现欠佳而年内收益率不高。

  以创金合信金融地产股票为例,该基金在二季度的前十大重仓股分别为中信证券招商银行宁波银行东方财富中国平安保利地产、同花顺、国泰君安万科A招商积余;一季度则重仓持有招商银行、中信证券、中国平安、万科A、保利地产、平安银行金地集团、招商积余、公牛集团、宁波银行。

  然而,银行、券商及地产板块在今年前两个季度表现十分萎靡,虽然7月上半月迎来一波强势上涨,但后半月又陷入调整状态。因此,从整个前7月走势来看,创金合信金融地产股票所重仓的行业远不及医药、科技及消费板块,故业绩表现欠佳。数据显示,该基金的A、C份额前7月仅分别上涨3.73%、3.32%。

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责任编辑:常福强

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