原标题:太平基金林开盛:理性应对震荡市 优选科技消费确定性标的 来源:上海证券报

  8月以来热点轮换,部分板块冲高回落,市场延续了前期的震荡格局。太平行业优选拟任基金经理林开盛认为,下半年A股仍有上涨空间,看好符合未来经济转型方向的科技创新和消费板块,同时也需要提防由不确定因素引发的风险。

  “下半年的震荡幅度和操作难度都会加大。”林开盛表示,应秉持组合投资和价值投资的理念,通过合理的行业配置来分散风险,并精选龙头公司来平滑波动。同时,在仓位上留有一定余量,这样就能在市场出现短期下行时,减小冲击并逢低布局。

  “我多年研究化工行业,见证了众多化工产品价格的大幅波动。回过头来看,能成功穿越周期给投资者带来长期回报的传统大宗商品公司数量非常少。任何投资都一样,赚快钱容易,赚长钱很难。要想获得长期稳健的投资回报,应该聚焦那些能不断升级产品、提升竞争力的公司。”林开盛说。

  林开盛拟任的新基金太平行业优选股票已于8月10日启动发行。对于新基金的建仓,他表示,未来会继续主攻科技成长方向,这是历史上孕育过众多牛股的领域,也代表着时代前进的方向。

  对于细分行业的投资选择,他比较看好新能源领域里的风电、光伏和储能。首先,这些板块的盈利增速高,确定性强,但估值水平相比电动车或其他科技股,还处于较低的位置。其次,平价上网后配合储能,市场空间将会不断扩大,同时新技术的应用也会带来很多新的投资机会。

  除科技创新方向以外,他认为,消费领域也值得重点关注。相对于传统的金融地产和周期股,科技消费领域的优质个股业绩增长的确定性更高,符合经济转型方向。

  “新基金会采用逐步建仓的策略,根据安全边际积累的情况分阶段提高仓位,初期主要以内需为主,关注历史上股价波动率相对较低、前期存在一定低估的家电、食品饮料和轻工行业的细分行业龙头公司。”他说。

  另外,他认为,今年的上市公司半年报业绩会明显分化,对于盈利增速显著提升的公司,以及前期因疫情受损较大但开始呈现迅速修复势头的公司都可积极关注。

  至于建仓时机,林开盛认为,科创板解禁潮并不会影响建仓节奏,甚至会提供建仓良机。在他看来,建仓的时点主要还是看计划买入的个股有没有回落到一个风险收益比相对理想的区域。

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