【今日直播】

  国投瑞银殷瑞飞:指数增强能真的能超越指数吗?

  掘金大科技|华泰计算机首席谢春生:工业软件投资逻辑

  博时基金郭晓林:创业板两大长牛赛道

  富国基金曹晋:走在产业趋势曲线的左侧

  博时尹浩、上交所郑力海:用ETF实现大类资产配置与轮动

  华盛证券:“恒生科技指数”概念火热,后续如何演绎?

  博道基金董事长莫泰山:慢慢变富

  北落的师门:牛市也会亏钱?散户正确的参与姿势都在这儿

  但斌继续增持茅台,13家百亿级私募私募二季度持仓曝光

  来源:金融1号院

  柠檬不酸 

  上市公司二季报披露渐近尾声,百亿级私募持仓情况逐渐清晰。“金融1号院”记者根据私募排排网和Wind数据梳理获悉,截至目前,已有13家百亿级私募持仓情况逐步显现,二季度持有46家上市公司合计总市值逾54.45亿元,其中,高毅资产、东方港湾和明汯投资持股最突出,新进个股数量最多。从个股持有情况来看,东方港湾董事长但斌可谓“左手喝酒”、“右手拿药”,二季度不仅增持了贵州茅台,且新进了五粮液山西汾酒,同时,还新进了恒瑞医药通策医疗片仔癀华海药业4只医药股。

  多位私募高管告诉“金融1号院”,百亿级私募持仓作为行业整体投资风格的主要特征,一直被投资者所关注,从二季度持仓来看,医药、白酒、大消费、电子等板块,依然是主要投资方向。基于未来发展空间的确定性因素考虑,三季度医药、消费和科技等主要赛道,依然具备较大投资潜力,通过产业链调研挖掘,这些行业的个股估值仍被低估,预计三季度仍将是重要布局。

  新进28只增持14只减4只

  记者从私募排排网和Wind数据梳理发现,截至目前,在上市公司二季报呈现的百亿级私募共有13家,包括了重阳投资、高毅资产、淡水泉、东方港湾、磐沣投资、迎水投资、彤源投资、九坤投资、礼仁投资和明汯投资等,其中,持有单只个股市值最高的是高毅资产持有的宏发股份,二季度持有市值高达8.11亿元,有1.39亿元市值为新增部分;其次是磐沣投资持有的凯普生物,持有市值为5.27亿元,其中3.37亿元为新增,凯普生物也是磐沣投资唯一一只在二季报呈现的个股。

  从持股数量和市值来看,明汯投资、东方港湾和高毅资产持股数量最多,二季度均持有9只个股,但持股布局有所不同,具体来看:明汯投资持有的9只个股中,全部为新进状态,这9只个股分别是宝莱特恒林股份同为股份上海天洋智动力德生科技赛腾股份中电电机米奥会展,合计持有市值1.75亿元;高毅资产持有的9只个股分别是宏发股份、利尔化学彤程新材福斯特厦门象屿欧菲光龙蟒佰利华峰氨纶乐鑫科技,合计持有市值为29.3亿元,也是持有市值最高的私募,其中新进5只个股、增持3只、减持1只。

  此外,东方港湾董事长但斌一向被业内称之为贵州茅台的铁粉,长期以来不同程度持有股数。在今年二季度,但斌又表现出一番不同往日的持股风格,根据数据显示,但斌二季度持有9只个股,合计持有市值为0.62亿元,其中,在增持贵州茅台的基础上,又新进了7只个股、减持1只,这7只新进个股分别是五粮液、山西汾酒、恒瑞医药、通策医疗、片仔癀、华海药业和宁德时代,可谓“左手喝酒”、“右手拿药”,持股特征比较明显。

  “金融1号院”根据上述数据统计,二季度13家百亿级私募合计在46家上市公司有不同程度的持股布局,合计持有市值逾54.45亿元,持股数量为5.17亿股,整体来看,新进28只、增持14只、减持4只;从分布板块来看,集中分布在医药、白酒、消费、科技、环保和钢铁等板块。

  谢诺辰阳副总经理谢英鹏告诉“金融1号院”,百亿级私募持仓风格长期被投资者所关注,从二季度持仓来看,医药、消费、半导体,以及数字经济等大赛道都被青睐,且未来还将有更好的增长前景。“通过产业链调研挖掘,我们认为这些行业的个股估值仍被低估,接下来将会是重点布局的板块。”

  君弘投资总经理焦治向记者表示,经济复苏预期和流动性充裕带来的慢牛行情趋势已经形成,回调就会有资金进入,但7月份A股行情呈现的题材突出,医药、消费被公募抱团的防守板块也会不断创出新高,估值显现。对于三季度布局,将重点关注由公募机构主导的调仓换股和增量配置机会,市场风格大概率会向低估值倾斜,重点关注券商股;一方面,当前公募机构对券商股的整体配置比例仅为0.32%,处于历史最低水平,而2015年的最高配比是4.75%,另一方面,7月份券商业绩暴涨后,8月份业绩大概率又是超预期,随着牛市预期不断深入,券商股会迎来“业绩+估值”的双重利好。

  大岩资本创始合伙人蒋晓飞也告诉“金融1号院”,当前重点关注的基本面是全球经济形势、上市公司业绩中报、国内货币和财政政策,在基本面未发生较大改观的情况下,医药、科技等成长股,以及建材、保险和券商等板块,仍是重点布局的行业。“目前地产和银行板块都是低估值、超低配置和受政策压制的,但地产分红率和成长都高于银行,预期地产类相关个股中报业绩会比银行较好。”

  百亿级证券私募已增至51家

  根据中基协最新数据显示,截至今年7月末,私募证券投资基金管理人为8820家,存续私募证券投资基金46973只,存续规模3.09万亿元,较6月份大幅增长4416.21亿元,环比增长16.65%。业内人士表示,在7月份新增的4000多亿元规模中,百亿级私募贡献较高。

  根据私募排排网不完全统计,截至7月底,国内证券类百亿级私募管理人已经增至51家,与6月底的44家相比,环比增长15.91%;新增的7家百亿私募管理人分别为林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资、正心谷资本;其中,5家新增百亿级私募均来自上海。

  与此同时,从今年前7个月百亿级私募收益情况来看,在44家有净值更新的百亿级私募中,前7个月平均收益率为22.33%,大幅跑赢同期大盘指数;其中,股票策略的平均收益率为26.07%。具体来看,今年前7个月有42家百亿级私募平均收益率为正,正收益私募占比为95.45%。同时,在私募排排网纳入统计的百亿级私募中,有23家前7个月平均收益率超过了20%,有13家百亿级私募平均收益率超过了30%。

  值得一提的是,根据私募排排网组合大师最新数据显示,目前证券私募整体仓位指数为76.85%,刷新了2015年7月份以来新高,其中,85.15%的证券私募仓位超过了五成,55.95%的证券私募仓位超过了八成。分规模来看,五十亿元以下证券私募为加仓主力,五十亿元和百亿级私募则均有小幅减仓。

扫二维码 3分钟开户 紧抓这一拨大行情 但斌继续增持茅台 13家百亿级私募二季度持仓曝光

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

责任编辑:陈志杰

By admin