新经济e线

  公募牛市中的“弃儿”。

17只股混基金遭弃 华泰柏瑞泰达宏利南方国投瑞银成重灾区

  新经济e线获悉,爆款基金频频上演的情况下,公募基金正迎来新的历史性突破,发行纪录也不断被刷新。

  Wind统计数据显示,截至2020821日,按基金成立日期计算,今年以来,年内新成立基金规模已突破1.9万亿份,高达19004.83亿份。这一募集总额已远远超过20151.66万亿元和20191.43万亿元的年度发行规模,创下新的纪录。

  包括股票型基金和混合型基金(以下简称股混基金)在内,同期新成立股混基金数量分别为166只和391只,成立规模合计超过1.2万亿份大关,达到了12041.25亿份,占全部新成立基金规模之比超过六成。以上两类产品平均发行规模分别为14.89亿份和24.47亿份,占比分别为13.01%50.35%

  从爆款基金发行数量来看,百亿体量的权益类基金数量多达22只,其中有10只产品为“单日售罄”,权益类基金正迎来发展史上的“超级大年”。冰火两重天的是,尽管今年以来公募基金发行牛气冲天,但仍有不少股混基金惨遭持有人抛弃。

  新经济e线调查发现,截至821日,今年年内共计有17只股混基金正式宣告清盘。其中,包括华泰柏瑞基金、泰达宏利基金、南方基金、国投瑞银基金在内的四家基金公司成为了今年来股混基金清盘的重灾区,每家分别有两个或两个以上上榜。

  此外,广发基金、国都证券、国开泰富基金、建信基金、新华基金、中银基金、农银汇理基金、中融基金等8家基金公司各有一只股混基金清盘,分别为广发转型升级、国都消费升级、国开泰富开航、建信稳健回报、新华高端制造、中银消费活力、农银汇理稳进多因子、中融量化小盘。其中,国都消费升级、国开泰富开航、中融量化小盘这3只基金为发起式基金。

  从运作时间来看,最早的建信稳健回报成立于20154月,其发行规模也是最高的,超过了25亿份。最晚的中银消费活力和农银汇理稳进多因子分别成立于20196月和1月,余下5只基金均成立于2017年。

  发行太火爆基金限额

  新经济e线注意到,步入8月以来,尽管A股市场特别是创业板出现大幅震荡,但新基金发行依然是骄阳似火。尽管如此,部分火爆的股混基金均设置了发行上限。而且,与前几个月部分爆款基金发行规模达数百亿元不同的是,近期新基金发行对于规模上限进行了大幅度调降。

  华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金认购申请确认比例结果公告

17只股混基金遭弃 华泰柏瑞泰达宏利南方国投瑞银成重灾区

  来源:基金公告

  据华夏基金821日发布的公告称,华夏线上经济主题精选混合基金于2020820日当日向投资者公开发售,当日本基金累计有效认购申请金额超过本次募集总规模上限70亿元。根据本基金招募说明书及基金份额发售公告等规定,本基金管理人将对2020820日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,最终有效认购申请确认比例约91.85%

  同样,85日发行的中欧阿尔法混合基金也是一日售罄。该基金原计划发行80亿元,认购规模超过550亿元,最终确认比例为14.53%。该基金拟任基金经理葛兰为美国西北大学生物医学工程专业博士。历任国金证券研究所研究员,民生加银基金研究员。201410月加入中欧基金,曾任研究员。目前担任中欧多只基金的基金经理。

  广发基金也于86日宣布,广发稳健回报混合基金原定募集时间为2020728日至2020831日,而目前将募集期限调整为2020728日至2020813日。同时,将基金募集规模上限设置为150亿元。

  此外,825日发行的兴全合丰三年持有期混合型基金募集规模上限也设置为80亿元。紧接着于9月开始募集的嘉实前沿创新、嘉实远见企业精选,募集规模上限分别为80亿元、60亿元。

  仅仅在今年7月,包括汇添富中盘价值精选、鹏华匠心精选、华安聚优精选的爆款基金首发规模均接近300亿元之巨。

  事实上,部分新基金追求规模效应对首发规模过度放宽已引发市场广泛关注。另据基金公司人士透露,近期部分公司上报权益基金时,需要在相关申请材料里说明预计发行规模,部分新基金需要补充递交包括拟任基金经理管理规模的材料。

  究其原因,基金经理投资能力圈毕竟有限,首发规模过大不利于基金业绩稳定发挥,所谓“船大不好掉头”,甚至有可能适得其反,往往后期规模缩水严重。与此同时,由于当前医药、科技、消费等前期热门板块估值比较高,二级市场震荡加剧,操作难度加大,不少基金经理都希望对老基金规模进行主动控制,开始闭门谢客。

  整体来看,包括股混基金在内的权益类基金成为了今年新基金发行市场最大的赢家。近年来权益类基金的超额收益明显,炒股不如买基金,长期业绩优秀、投资能力得到市场验证,并且具备较好品牌效应的基金管理人和基金经理的新基金获得了资金的青睐,这也正是“爆款”基金频频出现的重要原因。

  不过,一个残酷的现实在于,今年以来尽管新发基金迎来了历史性的新突破,权益类基金更是当仁不让站在了舞台中央,但也有老基金却找不到自己的容身之所。说白了,“时代抛弃你的时候,连声招呼都不会打。”

  17只股混基金遭弃

  新经济e线统计发现,仅股混基金当中,今年以来就有17只基金宣告退出历史舞台。818日,泰达宏利睿选稳健就成为了最新加入这一行列的一员。

17只股混基金遭弃 华泰柏瑞泰达宏利南方国投瑞银成重灾区

  来源:基金公告

  当天,泰达宏利睿选稳健发布公告称,根据《基金合同》等有关规定,本基金已触发《基金合同》终止的情形,泰达宏利基金应当在上述终止情形出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2020817日,并于2020818日进入清算程序。

  另据泰达宏利睿选稳健2020 年第 2 季度报告显示,报告期末基金份额总额为3991万份,对应基金资产净值为4347万元。公开资料显示,泰达宏利睿选稳健成立于2017123日,其发行规模为4.41亿份。仅过去不到三年半时间,基金份额缩水幅度已超过九成,高达90.95%

  从净值回报来看,基金成立至今业绩表现平平。按照基金业绩比较基准:沪深300 指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%计算,自基金合同生效起至今年二季度末,基金累计净值回报8.9%,大幅落后同期业绩基准11.63%

  截至目前,其基金经理刘欣在泰达宏利在管的基金数量多达10只,历任管理基金18只。刘欣20077月至200812月就职于工银瑞信基金;200812月至20117月就职于嘉实基金;20117月加盟泰达宏利基金,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,金融工程部总经理,现担任公司投资副总监兼基金经理。

  就在88日,泰达宏利旗下泰达宏利创金混合基金也发布了清算报告。报告称,本基金基金资产净值自 2020 3 24日起低于 5000万元,截至 2020 6 19日日终,已出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。根据《基金合同》约定,基金管理人应终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会。

  泰达宏利创金混合基金成立于2016929日,最初成立规模达4.65亿份。但截至今年二季度末,基金份额仅剩下440万份。不到四年时间,基金份额骤降99%

  新经济e线观察到,从泰达宏利创金混合基金成立以来的业绩表现来看,持有人最终抛弃它显然是不无道理。其二季报显示,截至报告期末,基金成立至今累计净值回报-15.15%,大幅落后同期业绩基准34.08%

17只股混基金遭弃 华泰柏瑞泰达宏利南方国投瑞银成重灾区

  来源:基金公告

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责任编辑:常福强

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